Prodotto: 11&più Collocamento: dal 1 febbraio al 15 aprile 2006
Durata Prodotto: 7 anni
Data decorrenza Titolo: 18 aprile 2006
Emittente: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Rating dell'Emittente: A+ dato da Standard & Poor's
Indici di riferimento: Dow Jones EURO STOXX 50
Meccanismo di indicizzazione: 11&più matura a scadenza un rendimento calcolato in base al seguente meccanismo:
- il valore iniziale dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 viene rilevato alla chiusura della giornata di Borsa del 18 aprile 2006;
- ogni anno viene calcolato il valore annuale dell'indice come media aritmetica dei valori rilevati alla chiusura della giornata di Borsa dei 4 giorni lavorativi riportati nella tabella sottostante;
- viene calcolata la variazione del valore annuale dell'indice rispetto al valore iniziale (variazione annuale), pari a: (valore annuale-valore iniziale) / valore iniziale. Se la variazione è negativa viene posta pari a zero;
- alla scadenza dei 7 anni viene calcolata la media aritmetica delle variazioni annuali dell' indice calcolate nel corso dei 7 anni e di questa ne viene preso il 57,5%;
-il rendimento a scadenza si ottiene sommando al 57,5% della media il rendimento minimo dell'11%.
Rendimento minimo a scadenza: 11% pari all'1,50% lordo annuo composto.
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Valore iniziale indici di riferimento :
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Valore iniziale
18 aprile 2006
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Dow Jones EURO STOXX 50
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3770,79
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Date rilevazioni successive
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Valore
annuale
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Variazione
annuale
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28,29,30 marzo- 2 aprile 2007
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4169,71
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+10,58
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28, 31 marzo- 1,2 aprile 2008
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3705,14
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0% (*)
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30, 31 marzo- 1,2 aprile 2009
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2.098,95
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0% (**)
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29,30,31 marzo- 1 aprile 2010
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2.949,21
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0% (***)
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29,30,31 marzo- 1 aprile 2011
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28,29,30 marzo- 2 aprile 2012
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26,27,28 marzo- 2 aprile 2013
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(*) La Variazione annuale è negativa pari a -1,74%, si assume quindi valore zero
(**) La Variazione annuale è negativa pari a -44,34%, si assume quindi valore zero
(***) La Variazione annuale è negativa pari a -21,79%, si assume quindi valore zero
