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Quotazioni dei nostri prodotti.

Consulta le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

Prodotti INDEX LINKED
Titolo Data decorrenza titolo Data rilevazione mercato Valore Rating emittente(*)
Nuovi Mercati 12/06 28/12/2006 02/07/2015 115,36 Fitch AA-
Trio 05/07 08/05/2007 01/07/2015 124,93 Fitch BBB+
DoppioStacco 11/08 19/11/2008 01/07/2015 151,90 Fitch A

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

Prodotto Data rilevazione mercato Valore di riscatto (su base 100)
Alba 01/07/2015 100,71
Terra 01/07/2015 105,63
Quarzo 01/07/2015 106,99
Titanium 01/07/2015 108,92
Arco 01/07/2015 122,49
Prisma 01/07/2015 119,88
6speciale 01/07/2015 113,73
6avanti 01/07/2015 109,60
6sereno 01/07/2015 119,05
Primula* 01/07/2015 115,99
Top5 01/07/2015 115,64
Top5 Edizione II 01/07/2015 120,28

 

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

Prodotti UNIT LINKED
Fondo Data decorrenza fondo Data rilevazione (*) Valore unitario della quota
Doppio Passo 15/06/2006 02/07/2015 126.50
Stereo 19/07/2008 02/07/2015 111,00
Radar 22/07/2010 02/07/2015 107.78

(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.

Fondo Data rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato 02/07/2015 115,23
PV Equilibrato 02/07/2015 121,27
PV Dinamico 02/07/2015 127,69
PV Trend 02/07/2015 118,95
PV Strategia Diversificata 02/07/2015 99,15
  • Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 31/05/2015: 110,50