Quotazioni dei nostri prodotti.

Gestioni Separate

foto graficoVisualizza i rendimenti

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

TitoloData decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200611/06/2014113,45AA- Fitch
Trio08/05/200711/06/2014120,21Baa1 Moodys
Slancio16/07/200711/06/2014110,85BBB S&P
Slancio 215/10/200711/06/2014110,65BBB S&P
Slancio 328/12/200711/06/2014159,91Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200811/06/2014110,29BBB S&P
DoppioStacco19/11/200811/06/2014144,04A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba11/06/2014102,61
Terra11/06/2014101,72
Quarzo11/06/2014103,09
Titanium11/06/2014108,29
Arco11/06/2014120,45
Prisma11/06/2014118,32
6speciale11/06/2014114,18
6avanti11/06/2014110,19
6sereno11/06/2014117,10
Primula*11/06/2014114,27
Top511/06/2014114,38
Top5 Edizione II11/06/2014119,40

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200617/06/2014125,43
Stereo19/07/200817/06/2014111,42
Radar22/07/201017/06/2014106,08
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato12/06/2014106,41
PV Equilibrato12/06/2014107,89
PV Dinamico12/06/2014109,30
PV Trend12/06/2014107,96

Euro Poste Primo - Valore Unitario di Riferimento (Massimo Nav-Net Asset Value) nel periodo compreso tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006: 100,30.
Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 31/01/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.