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Quotazioni dei nostri prodotti.

Consulta le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

Prodotti INDEX LINKED
Titolo Data decorrenza titolo Data rilevazione mercato Valore Rating emittente(*)
Nuovi Mercati 12/06 28/12/2006 26/08/2015 115,48 Fitch AA-
Trio 05/07 08/05/2007 26/08/2015 118,72 Fitch BBB+
DoppioStacco 11/08 19/11/2008 26/08/2015 149,24 Fitch A

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

Prodotto Data rilevazione mercato Valore di riscatto (su base 100)
Alba 26/08/2015 100,02
Terra 26/08/2015 99,52
Quarzo 26/08/2015 100,91
Titanium 26/08/2015 106,59
Arco 26/08/2015 117,84
Prisma 26/08/2015 115,69
6speciale 26/08/2015 110,20
6avanti 26/08/2015 110,41
6sereno 26/08/2015 114,17
Primula* 26/08/2015 110,75
Top5 26/08/2015 110,14
Top5 Edizione II 26/08/2015 113,14

 

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

Prodotti UNIT LINKED
Fondo Data decorrenza fondo Data rilevazione (*) Valore unitario della quota
Doppio Passo 15/06/2006 20/08/2015 125.81
Radar 22/07/2010 20/08/2015 107.98

(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.

Fondo Data rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato 27/08/2015 111,56
PV Equilibrato 27/08/2015 115,57
PV Dinamico 27/08/2015 119,80
PV Trend 27/08/2015 114,61
PV Strategia Diversificata 27/08/2015 96,44
  • Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 31/07/2015: 110,50