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PRODOTTI INDEX LINKED anni 2000-2001
Titolo  
Data decorrenza titolo  
Data rilevazione mercato  
Valore  
Rating
emittente (*)  
Quartetto   27/12/2000   01/09/2010   114,15   A Fitch  
Protagonisti   22/03/2001   01/09/2010   115,29   A- S&P  
Orizzonte   25/05/2001   01/09/2010   123,16   A+ S&P  
Primato   31/08/2001   01/09/2010   115,05   A Fitch  
Evoluzione   17/10/2001   01/09/2010   124,56   A+ S&P  
Classe 3 A   20/12/2001   01/09/2010   145,84   AAA Fitch(**)  
PRODOTTI INDEX LINKED anni 2002-2003
Titolo  
Data decorrenza titolo  
Data rilevazione mercato  
Valore  
Rating
emittente (*)  
Classe 3 A Valore Reale   28/02/2002   01/09/2010   122,72   BBB Fitch (**)  
Ideale   14/05/2002   01/09/2010   70,45   C Fitch (**)  
Raddoppio   01/08/2002   01/09/2010   113,50   Aaa Moody's (**)  
Raddoppio Premium   16/10/2002   01/09/2010   119,57   n.d.  
Index Cup   17/12/2002   01/09/2010   125,74   A- Fitch(**)  
Ritmo   10/11/2003   01/09/2010   120,69   A+ S&P  
         
         
     
  
                                                                                                                                                          
PRODOTTI INDEX LINKED anni 2004-2005
Titolo  
Data decorrenza titolo  
Data rilevazione mercato  
Valore  
Rating
emittente (*)  
Doppia Opportunità   28/05/2004   01/09/2010   109,51   AAA Fitch(**)  
Traguardo   29/12/2004   01/09/2010   122,35   A Fitch  
Campioni   16/03/2005   01/09/2010   116,14   A Fitch  
Volata Vincente   25/05/2005   01/09/2010   118,72   A2 Moody's  
Tripla Forza   08/09/2005   01/09/2010   106,09   A2 Moody's  
         
         
PRODOTTI INDEX LINKED anni 2006-2007
Titolo  
Data decorrenza titolo  
Data rilevazione mercato  
Valore  
Rating
emittente (*)  
11 & Più   18/04/2006   01/09/2010   102,81   A+ S&P  
Nuovi Mercati   28/12/2006   01/09/2010   101,06   AA Fitch  
Trio   08/05/2007   01/09/2010   104,78   A2 Moody's  
Slancio   16/07/2007   01/09/2010   98,66   A+ S&P  
Slancio 2   15/10/2007   01/09/2010   98,78   A+ S&P  
Slancio 3   28/12/2007   01/09/2010   107,72   A S&P  
PRODOTTI INDEX LINKED anno 2008
Titolo  
Data decorrenza titolo  
Data rilevazione mercato  
Valore  
Rating emittente (*)  
RiservAttiva   13/05/2008   01/09/2010   95,26   A+ S&P  
DoppioStacco   19/11/2008   01/09/2010   108,67   A+ Fitch  
         
(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati.
(**) Il rating si riferisce al titolo.
PRODOTTI INDEX LINKED anno 2009
Prodotto  
Data rilevazione mercato  
Valore di riscatto (su base 100)  
Alba   01/09/2010   92,42  
Terra   01/09/2010   90,60  
Quarzo   01/09/2010   90,61  
PRODOTTI UNIT LINKED
Fondo  
Data decorrenza
fondo  
Data rilevazione (*)  
Valore unitario
della quota  
Euro-Poste Primo   14/11/2005   02/09/2010   113,95  
Doppio Passo   15/06/2006   26/08/2010   114,71  
Stereo   19/07/2008   26/08/2010   106,12  
Radar   22/07/2010   02/09/2010   94,07  
Euro Poste Primo - Valore Unitario di Riferimento (Massimo Nav-Net Asset Value) nel periodo compreso tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006: 100,30.
Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2010: 106,98.

(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.
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