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Quotazioni dei nostri prodotti.

Consulta le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

Prodotti INDEX LINKED
Titolo Data decorrenza titolo Data rilevazione mercato Valore Rating emittente(*)
Nuovi Mercati 12/06 28/12/2006 29/07/2015 115,43 Fitch AA-
Trio 05/07 08/05/2007 29/07/2015 123,56 Fitch BBB+
DoppioStacco 11/08 19/11/2008 29/07/2015 152,20 Fitch A

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

Prodotto Data rilevazione mercato Valore di riscatto (su base 100)
Alba 29/07/2015 101,43
Terra 29/07/2015 106,59
Quarzo 29/07/2015 107,94
Titanium 29/07/2015 110,34
Arco 29/07/2015 124,66
Prisma 29/07/2015 121,95
6speciale 29/07/2015 114,64
6avanti 29/07/2015 110,49
6sereno 29/07/2015 120,79
Primula* 29/07/2015 117,75
Top5 29/07/2015 117,36
Top5 Edizione II 29/07/2015 122,19

 

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

Prodotti UNIT LINKED
Fondo Data decorrenza fondo Data rilevazione (*) Valore unitario della quota
Doppio Passo 15/06/2006 30/07/2015 126.53
Radar 22/07/2010 30/07/2015 108.48

(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.

Fondo Data rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato 30/07/2015 116,07
PV Equilibrato 30/07/2015 122,39
PV Dinamico 30/07/2015 129,54
PV Trend 30/07/2015 120,48
PV Strategia Diversificata 30/07/2015 99,91
  • Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/06/2015: 110,50