Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

TitoloData decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200624/09/2014114,21AA- Fitch
Trio08/05/200724/09/2014120,96Baa1 Moodys
Slancio 215/10/200724/09/2014110,93BBB S&P
Slancio 328/12/200724/09/2014163,57Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200824/09/2014110,99BBB S&P
DoppioStacco19/11/200824/09/2014146,29A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba24/09/2014103,74
Terra24/09/2014103,07
Quarzo24/09/2014104,46
Titanium24/09/2014105,13
Arco24/09/2014116,61
Prisma24/09/2014119,58
6speciale24/09/2014111,91
6avanti24/09/2014112,22
6sereno24/09/2014115,60
Primula*24/09/2014112,49
Top524/09/2014112,33
Top5 Edizione II24/09/2014116,27

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200625/09/2014126,08
Stereo19/07/200825/09/2014111,16
Radar22/07/201025/09/2014107,29
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato25/09/2014109,20
PV Equilibrato25/09/2014111,69
PV Dinamico25/09/2014114,00
PV Trend25/09/2014111,84

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.