Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

Titolo Data decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200622/04/2015115,40AA- Fitch
Trio08/05/200722/04/2015129,64Baa1 Moodys
RiservAttiva13/05/200822/04/2015114,10BBB- S&P
DoppioStacco19/11/200822/04/2015151,71A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba22/04/2015101,72
Terra22/04/2015107,00
Quarzo22/04/2015108,34
Titanium22/04/2015111,59
Arco22/04/2015127,06
Prisma22/04/2015124,14
6speciale22/04/2015114,54
6avanti22/04/2015110,40
6sereno22/04/2015121,98
Primula*22/04/2015119,00
Top522/04/2015118,55
Top5 Edizione II22/04/2015123,71

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200623/04/2015127,91
Stereo19/07/200823/04/2015111,00
Radar22/07/201023/04/2015108,96
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato23/04/2015119,23
PV Equilibrato23/04/2015126,11
PV Dinamico23/04/2015133,64
PV Trend23/04/2015123,43
PV Strategia Diversificata23/04/2015101,45

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 31/12/2014: 110,17
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.