Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

TitoloData decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200627/08/2014114,03AA- Fitch
Trio08/05/200727/08/2014121,52Baa1 Moodys
Slancio 215/10/200727/08/2014110,83BBB S&P
Slancio 328/12/200727/08/2014161,98Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200827/08/2014110,77BBB S&P
DoppioStacco19/11/200827/08/2014145,64A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba27/08/2014103,62
Terra27/08/2014102,88
Quarzo27/08/2014104,27
Titanium27/08/2014104,75
Arco27/08/2014115,91
Prisma27/08/2014118,95
6speciale27/08/2014112,04
6avanti27/08/2014112,35
6sereno27/08/2014115,26
Primula*27/08/2014112,12
Top527/08/2014111,88
Top5 Edizione II27/08/2014115,81

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200621/08/2014126,65
Stereo19/07/200821/08/2014111,06
Radar22/07/201021/08/2014107,51
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato21/08/2014108,11
PV Equilibrato21/08/2014110,00
PV Dinamico21/08/2014111,47
PV Trend21/08/2014110,02

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.