Quotazioni dei nostri prodotti.

Gestioni Separate

foto graficoVisualizza i rendimenti

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

TitoloData decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200623/07/2014113,65AA- Fitch
Trio08/05/200723/07/2014120,80Baa1 Moodys
Slancio 215/10/200723/07/2014110,70BBB S&P
Slancio 328/12/200723/07/2014160,80Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200823/07/2014110,51BBB S&P
DoppioStacco19/11/200823/07/2014145,03A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba23/07/2014102,95
Terra23/07/2014101,99
Quarzo23/07/2014103,38
Titanium23/07/2014108,28
Arco23/07/2014119,70
Prisma23/07/2014117,71
6speciale23/07/2014115,10
6avanti23/07/2014111,09
6sereno23/07/2014117,36
Primula*23/07/2014114,46
Top523/07/2014114,62
Top5 Edizione II23/07/2014119,43

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200624/07/2014126,33
Stereo19/07/200824/07/2014111,15
Radar22/07/201024/07/2014107,03
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato24/07/2014107,50
PV Equilibrato24/07/2014109,30
PV Dinamico24/07/2014110,87
PV Trend24/07/2014109,30

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.