Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

TitoloData decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200617/09/2014114,19AA- Fitch
Trio08/05/200717/09/2014121,15Baa1 Moodys
Slancio 215/10/200717/09/2014110,90BBB S&P
Slancio 328/12/200717/09/2014163,64Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200817/09/2014110,99BBB S&P
DoppioStacco19/11/200817/09/2014146,37A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba17/09/2014103,69
Terra17/09/2014102,99
Quarzo17/09/2014104,38
Titanium17/09/2014105,02
Arco17/09/2014116,33
Prisma17/09/2014119,30
6speciale17/09/2014111,73
6avanti17/09/2014112,05
6sereno17/09/2014115,44
Primula*17/09/2014112,33
Top517/09/2014112,07
Top5 Edizione II17/09/2014116,10

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200618/09/2014126,46
Stereo19/07/200818/09/2014111,21
Radar22/07/201018/09/2014107,47
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato18/09/2014108,97
PV Equilibrato18/09/2014111,36
PV Dinamico18/09/2014113,49
PV Trend18/09/2014111,53

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.