Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

Titolo Data decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200619/11/2014114,81AA- Fitch
Trio08/05/200719/11/2014120,90Baa1 Moodys
Slancio 328/12/200719/11/2014168,67Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200819/11/2014111,51BBB S&P
DoppioStacco19/11/200819/11/2014148,10A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba19/11/2014103,21
Terra19/11/2014102,35
Quarzo19/11/2014103,75
Titanium19/11/2014103,96
Arco19/11/2014114,51
Prisma19/11/2014117,65
6speciale19/11/2014111,81
6avanti19/11/2014112,13
6sereno19/11/2014114,66
Primula*19/11/2014111,50
Top519/11/2014111,29
Top5 Edizione II19/11/2014115,05

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200620/11/2014126,32
Stereo19/07/200820/11/2014110,99
Radar22/07/201020/11/2014107,18
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato20/11/2014110,15
PV Equilibrato20/11/2014113,22
PV Dinamico20/11/2014116,28
PV Trend20/11/2014112,60

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.