Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

Titolo Data decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200627/05/2015115,31AA- Fitch
Trio08/05/200727/05/2015129,04Baa1 Moodys
DoppioStacco19/11/200827/05/2015152,75A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba27/05/2015101,67
Terra27/05/2015106,95
Quarzo27/05/2015108,29
Titanium27/05/2015111,13
Arco27/05/2015126,17
Prisma27/05/2015123,31
6speciale27/05/2015114,34
6avanti27/05/2015110,20
6sereno27/05/2015121,33
Primula*27/05/2015118,34
Top527/05/2015117,91
Top5 Edizione II27/05/2015122,98

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200621/05/2015127,63
Stereo19/07/200821/05/2015111,00
Radar22/07/201021/05/2015108,91
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato21/05/2015117,48
PV Equilibrato21/05/2015124,04
PV Dinamico21/05/2015131,26
PV Trend21/05/2015121,57
PV Strategia Diversificata21/05/2015100,59

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 31/12/2014: 110,17
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.