Quotazioni dei nostri prodotti.

 

Qui è possibile visualizzare le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

 

PRODOTTI INDEX LINKED

Titolo Data decorrenza titoloData rilevazione mercatoValoreRating emittente(*)
Nuovi Mercati28/12/200617/12/2014114,90AA- Fitch
Trio08/05/200717/12/2014119,14Baa1 Moodys
Slancio 328/12/200717/12/2014173,71Baa2 Moodys
RiservAttiva13/05/200817/12/2014111,17BBB- S&P
DoppioStacco19/11/200817/12/2014147,33A Fitch
ProdottoData rilevazione mercatoValore di riscatto (su base 100)
Alba17/12/2014102,89
Terra17/12/2014101,86
Quarzo17/12/2014103,26
Titanium17/12/2014103,14
Arco17/12/2014113,25
Prisma17/12/2014116,49
6speciale17/12/2014111,74
6avanti17/12/2014112,06
6sereno17/12/2014114,11
Primula*17/12/2014110,92
Top517/12/2014110,74
Top5 Edizione II17/12/2014114,34

(*) L'indicazione dell'emittente è riportata sulle schede dei prodotti collocati

(*) si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36

PRODOTTI UNIT LINKED

FondoData decorrenza fondoData rilevazione (*)Valore unitario della quota
Doppio Passo15/06/200618/12/2014126,18
Stereo19/07/200818/12/2014110,97
Radar22/07/201018/12/2014107,03
FondoData rilevazione Valore unitario della quota
PV Moderato18/12/2014110,09
PV Equilibrato18/12/2014112,96
PV Dinamico18/12/2014115,65
PV Trend18/12/2014111,84

Doppio Passo - Livello Minimo di Protezione al 30/05/2014: 110,14
(*) Data di aggiornamento utile ai fini del calcolo del valore unitario della quota in caso di recesso, riscatto e sinistro.